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纺织服装行业点评--双鸟齐飞共涨停,体育打板探路者。美盛再炒迪斯尼,文化体育找龙头
2015-1-27 来源:互联网 字号:【
纺织服装行业点评--双鸟齐飞共涨停,体育打板探路者。美盛再炒迪斯尼,文化体育找龙头
继续看好 15 年的体育主题、迪斯尼主题!建议关注:贵人鸟、美盛文化、探路者。 其 1、体育总局周末取消了亚运会、奥运会贡献奖奖项的评选;今后将从群众体育、竞技体育、体育产业、体育投入产出效益等设立评价指标。此举进一步证明了体育开始改革,因此,纺服板块中的体育三剑客:贵人鸟、探路者涨停,涨 8%以上。
预期还将出台各类体育改革政策,每一次都将引领体育板块的躁动。目前体育板块标的少、涨幅低,正好可正类比 13 年传媒版块暴涨的案例。个股:贵人鸟、探路者、浔兴股价都存在并购预期,分别对应足球、冰雪、篮球产业。建议积极关注。
其 2、迪斯尼板块预期 15 年还会再次升温,板块的龙头已经创出前期新高。观点:积极关注美盛文化。公司短期看点在迪斯尼开业带来 EPS 与 PE 双提升,中期看公司正布局大动漫产业,预期未来还将有新的并购动作。湘财证券财富证券
1)14 年业绩增长约 140%,净利 1 亿,预期 15 年再增长 50%以上,净利达 1.5 亿。测算的增量 0.5 亿净利中,约 0.15 亿来自于迪斯尼订单(0.6 亿营收),0.1 亿来自海外出口业务的增长,0.35 亿来自于电视手游(15 年 2倍电视剧+1 部电影+1 部手游)。2)公司是按传媒企业来做估值,1.5 亿利润给 50 倍 PE,即 75 亿市值;同时,在手资金 5 亿,或带来并购潜在市场 25 亿,因此,合计能达 100 亿市值。3)催化剂:公司一直谋求与迪斯尼深度合作,12 月与迪斯尼大合作伙伴 JAKKS 开合资公司即是第 1 步,不排除未来还会有其余合作。同时,公司也谋求继续布局大动漫产业,可能也带来 PE 提升。 其 3、并购预期下的机会:报喜鸟出资 5000 万元设立股权投资业务,主要投资于大时尚产业及互联网企业,将委托容银投资负责具体项目管理。容银投资是一家战略投资和社会财富管理的综合性投资平台,2014 年收入64723 万元,净利润 2213 万元。观点:报喜鸟主业低迷,正谋求积极转型,因此未来的并购值得期待。
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