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操作策略: 回避垃圾股及高价高估值题材股
2015-1-23 来源:互联网 字号:【
操作策略: 回避垃圾股及高价高估值题材股
受央行近乎加倍对浦发、兴业银行续作 MLF 消息刺激,周三大盘在金融、地产、资源、电力、交运等指标蓝筹股带领下,走出大幅上涨走势。最终,大盘以上涨 4.74%收盘,创业板上涨 1.28%,两市总成交量较前一交易日 13.87%,这表明场外资金有抄底迹象,场内资金在蓝筹股上生产自救,市场情绪略有平稳,市场信心得到一定程度恢复。
量能有所释放,个股活跃度不减,普涨为主,分化程度减弱,前期大幅下挫的蓝筹股再度展雄风,而高价高估值小盘股,则表现弱于市场,仅 303 只个股跑赢大盘,市场再度呈现“一九”现象,市场赚钱效应继续存在,但并不如之前,亏钱效应也未扩张,反而继续降低,资金主要出其不意地抄底近期被市场遗弃的蓝筹股,高估值高价强庄股,则是自拉自唱为主,并未有增量资金介入;周三涨幅居前的为券商、保险、银行、地产、电力、一带一路、军工、有色、煤炭、钢铁、文化传媒、旅游、装备制造,建筑建材等,表现相对较弱板块为软件开发、医疗设备、电脑设备、互联网、家具、电子、医药等;大象再在风口上,“一九“现象回归,量能有所释放,这是周三盘面主要特征。 从技术上看,周三大盘一路震荡走高,连续收复 5 日、10 日、20 日均线,并呈价涨量增态势,前期缺口仅剩 3.49 个点缺口未回补,这为周四大盘走势留下悬念,若继续回补,则之前“岛型反转”雏形被破坏,大盘强势依旧,若不能回补,则“岛型反转”雏形依旧,大盘调整压力依旧,但从周三的量价关系看,周四大盘回补缺口概率较大,但前期高点附近压力仍不能忽视,且周三大盘处于超买态势,短线大盘继续大幅上行概率低;分时图技术指标显示,短时分时图技术指标呈顶背离迹象,短线大盘盘中将震荡激烈,但长时分时图技术指标仍处于低位启动阶段,短线大盘将继续上行,并将回补缺口。综合技术分析,我们认为,短线大盘有望继续上行,并回补前期缺口,但短线上行空间有限,区间震荡运行仍是近期运行方式,继续以时间换空间。
去年 12 月 FDI 同比增长 10.3%,结合当月外汇占款,我们测算,当月有约 5000 亿人民币热钱流出。
尽管央行一直在调控人民币兑美元中间价区间波动,意在保持人民币汇率稳定,美元兑人民币即期汇率也在 6.19—6.24 区间运行,但美联储加息预期,美元的上涨,仍吸引热钱流出,全球货币战争持续上演,人民币国际化进程的推进,A 股市场稳定至关重要。与此同时,外汇占款降低,传统基础货币投放渠道消失,央行使用更多的货币工具保持流动性。 昨央行表示,为应对春节前的流动性季节性波动,强化正向激励作用,央行近期续做了到期的 2695亿中期借贷便利,并新增 500 亿,验证之前的市场传闻,且加码幅度与市场传闻相符合,央行此举意在稳定市场流动性,提升市场对政策的信心,消息有利于大盘稳定。 上周证券市场交易结算资金为 13368 亿,较前一周增加 723 亿,而当周银证转账净额为 4487 亿,这表明上周有散户为主的资金流入参与 IPO 打新,结合上周有 2 万亿资金参与打新,可以预计,有部分先知先觉机构资金流出,也有部分机构资金参与打新,市场监管政策变动及 IPO 对资金影响,是本周资金波动与大盘大落大起的主要原因之一,而从昨大象雄风再起看,资金如所预期回流蓝筹股,这对市场信心稳定较为有利。
我们认为,热钱流出加速,对市场流动性形成压力,但政策面与消息面较为正能量,短线大盘有望继续上行,回补周一缺口,但前期高点压力也不容忽视。操作上,不追高,不这山望着那山高,坚持行情的基础决定个股中长期走势投资理念,中线继续布局金融、中字头、国字号股,继续“关注跌出的机会,注意涨出的风险”,逢低关注一带一路、国企改革、土地流转及涨幅不大的低价蓝筹股,回避垃圾股及高价高估值题材股。
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