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关注业绩主线和板块轮动
2015-1-16 来源:互联网 字号:【
关注业绩主线和板块轮动
周四,A股市场呈现触底反弹、大幅上涨走势。市场风格再度转换,大盘蓝筹股全面反弹,中小板和创业板指数冲高回落。截至收盘,上证综指上涨 3.54%,深成指上涨 2.19%,中小板综指上涨 0.39%,创业板综指下跌 0.30%。两市总成交金额 5277 亿元,较前一交易日增加约 700 亿元。行业方面,非银行金融板块上涨 4.9%,房地产、银行、建筑、石油石化和煤炭板块涨幅超过 3%;仅计算机板块小幅下跌 0.6%。 金融数据方面,2014 年社会融资规模为 16.46 万亿元,比上年少 8598 亿元。2014 年 12月份社会融资规模为 1.69 万亿元,分别比上月和上年同期多 5486 亿元和 4413 亿元。2014年 12 月末,广义货币(M2)余额 122.84 万亿元,同比增长 12.2%,增速分别比上月末和上年末低 0.1 个和 1.4 个百分点;狭义货币(M1)余额 34.81 万亿元,同比增长 3.2%,增速与上月末持平,比上年末低 6.1 个百分点。12 月份人民币贷款增加 6973 亿元,同比多增 2149 亿元。东吴证券东北证券
其中,企业中长期贷款 5289 亿元,同比增加 4987 亿元,环比增 2410 亿元,说明中长期贷款需求提高,企业对经济前景的信心有所增强。
政策方面,人民银行近期下发《关于完善信贷政策支持再贷款管理政策 支持扩大“三农”、小微企业信贷投放的通知》,改进支农和支小再贷款发放条件,明确金融机构借用央行信贷政策支持再贷款发放“三农”、小微企业贷款的数量和利率量化标准,加强对再贷款使用效果的监测考核,并增加信贷政策支持再贷款额度 500 亿元,其中支农再贷款 200 亿元、支小再贷款 300 亿元。央行的政策反应出货币政策定向宽松继续落实,以支持 “三农”和小微企业信贷投放,引导降低社会融资成本。
消息面上,在我国核工业创建 60 周年之际,习近平指出,核工业是高科技战略产业,是国家安全重要基石。要坚持安全发展、创新发展,坚持和平利用核能,全面提升核工业的核心竞争力,续写我国核工业新的辉煌篇章。我们认为,在核电核能板块前期有所调整的情况下,习主席的讲话以及近期三部委发布的《核安全文化政策声明》有望推动核电核能板块反弹。
策略上,降低仓位和资金杠杆,积极参与新股申购,规避高估值绩差股和累积涨幅较大品种,波段参与短线热点。短线关注年报业绩大幅预增、估值相对合理且前期涨幅相对较小品种,资源和消费等二线蓝筹反弹,以及环保、核电等概念。中线继续关注四个方面的投资机会。第一,利率下降利好的房地产和电力等高负债行业,以及油价下跌利好的海运和航运板块。第二,券商、建筑、交通运输和银行等具备政策利好、且前期涨幅较大的品种,可在调整后逢低进行中线布局。第三,关注食品饮料、医药等滞涨品种的补涨机会。第四,主题投资方面,重点关注国企改革、环保和农业现代化概念。
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