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投资策略:围绕稳健成长、改革主题、新模式三主线选股
2014-12-31 来源:互联网 字号:【
投资策略:围绕稳健成长、改革主题、新模式三主线选股
核心观点:
给予行业“谨慎推荐”评级——经济增长中枢下移,传统制造业谋求转型升级,我们看好代表消费升级趋势的家居与包装产业链,另外精选转型与主题投资标的也是我们推荐的选股主线。 1、积极布局稳健增长的细分板块——家居与包装:家居行业正处在品牌化的进程当中,细分子行业的龙头将凭借品牌规模效应持续提升市场份额;包装行业在成本端规模效应显著,国际横向比较来看国内市场集中度极低,龙头企业成长空间巨大。 2、造纸行业整体基本面不佳,但存在国企改革与林业改革两大主题投资机会。 中信金通证券 中信建投证券3、对于转型主线,我们认为经过第一轮概念催化行情之后,更需要注重转型领域的鉴别以及转型成功率的评估(从管理能力与基本面角度)。 个股标的方面,包装行业看好奥瑞金、合兴包装,家居产业链看好美克家居、宜华木业、索菲亚;造纸行业以主题投资为主线,紧扣国企改革与林权改革,推荐晨鸣纸业与岳阳林纸,另外推荐受益家居产业链发展的特种纸公司齐峰新材;转型升级首推基本面优异的烟标龙头东风股份、劲嘉股份与前景广阔的电子发票龙头东港股份。
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