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操作策略:回避近期连续涨幅过高股,对退市预期股反弹则择机逢高减持
2014-12-30 来源:互联网 字号:【
操作策略:回避近期连续涨幅过高股,对退市预期股反弹则择机逢高减持
受央行正式发文,将原属于同业存款项下的存款纳入各项存款范围,但存款适用的存款准备金率暂时为零的利好消息刺激下,周一大盘大幅高开,盘中震荡加大,午后大盘在指标股回落带动下,一度大幅跳水,盘中翻绿,尾盘才勉强收红。最终,大盘以上涨 0.33%收盘,创业板下挫 2.39%,两市总成交量较前一交易日增加约 15.2%,这表明市场在利好中,多空博弈加大,“围城”效应突出,市场情绪波动加大,市场信心有所不稳。
量能有所放大,个股活跃度减弱,个股分化程度再起,涨停家数 23 只,跌停家数 22 只,剔除新股外,涨幅超过 5%个股仅 78 只,跌幅超过 5%个股 244 只,市场继续呈现“二八”现象,市场热点虽继续集中在大盘股上,但板块表现较为散乱,热点可持续性不强,市场赚钱效应降低,亏钱效应增大,“低价+主题”财通证券 川财证券
继续成为资金关注的对象,高价题材股或退市预期股,则继续受到资金减持,市场“跷跷板”现象不变;周一表现较好板块为保险、地产、水务、建筑、建材、电力、交运、酿酒等,表现较弱板块为互联网、软件开发、医疗保健、电子元器件、电脑设备、通信设备、通用机械、券商、农林牧渔、汽车、化工、医药、文化传媒、船舶等;大盘冲高回落、量能有所放大、“二八”依旧是周一盘面主要特征。 从技术上看,周一大盘高开低走,盘中震荡加大,早盘留下的盘中缺口得到回补,市场呈价涨量增态势,大盘技术指标呈现连续顶背离,连续上涨也形成超买态势,加之 K 线组合的技术形态,皆预示短线大盘出现技术性调整走势,短线回抽 5 日均线概率大;分时图技术指标显示,短时分时图技术指标的 K 线组合预示,短线大盘盘中还将有反复,但长时分时图技术指标显示,短线大盘继续调整压力大。综合技术分析,我们认为,大盘技术性调整压力愈来愈强,短线将回抽 5 日均线寻求支撑,大盘盘中震荡仍将激烈。 上周,A 股市场两市 ETF 总融资余额较前一周下降 15.60 亿,环比减少 1.9%,是今年以来 ETF 总融资余额首次出现周环比下降局面;上周,两市纳入统计的 99 只 ETF 基金整体份额减少 18.31 亿份。上述数据表明,随着大盘不断攀升,市场出现谨慎情绪,尤其是市场担忧指标股的获利回吐,减少了对融资需求或对基金追逐。这些资金对市场可谓助涨助跌,目前退出规模还不大,一旦市场出现风吹草动,资金退出加速,则对大盘的负面影响不可不防。
大盘上涨、蓝筹股飙升,引来“大小非”减持潮,12 月以来,414 只个股遭到减持,占重要股东在二级市场交易数的 87.7%,尤其是对蓝筹股的减持,将给大盘带来调整压力;但我们也注意到,在“大小非”
减持潮扑面而来同时,也有部分“大小非”悄然地不断增持,成为市场难得的亮点,增持的对象也恰以蓝 筹股为主,如民生银行被增持约 155 亿,为 12 月来被增持市值最多的股票,影响大盘走势的蓝筹股被增持,也有助市场信心稳定。我们认为,“大小非”间在二级市场的博弈加大,既制约大盘上行空间,也抑制大盘下行空间。
尽管周末央行释放流动性举措有利 A 股市场中长期走势,但随着大盘的连续上涨,产业资本的减持力度有增无减,两融资金获利了结对大盘影响将逐步显现,加之大盘技术指标“顶背离+严重超买”现象,之前领涨大盘的金融板块也呈现出疲态,短线大盘面临调整压力,回抽 5 日均线寻求支撑,将是短线大盘运行方式。
操作上,加强防御,“二”短线有点累,“八”现交易机会,除中期继续关注国改、电改、金改、一带一路外,短线则可根据市场“跷跷板”特点,逢低关注近期连续下挫股交易性机会,回避近期连续涨幅过高股,对退市预期股反弹则择机逢高减持。
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