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万联证券:沪深两市开盘涨跌不一
2014-12-16 来源:互联网 字号:【
万联证券:沪深两市开盘涨跌不一
昨日沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开震荡走低,一度下探2890.9点,临近尾盘受券商、银行、煤炭、白酒、钢铁等权重板块回升影响而翻红,深成指高开低走后探底回升翻红,振幅近2%,创业板高开高走,最高上探1664.26点,大涨近40点,再创历史新高,振幅近3%。截止收盘,沪指涨0.52%,报2953.42点,成交4115亿元;深证成指涨0.40%,报10504.2点,成交3003亿元;创业板指涨2.09%,报1657.50点,成交496.9亿元。两市共有58只非ST个股涨停,共206只个股涨幅超过5%;两市只有1只个股跌停,跌幅超过5%的股票有12只。从行业表现上看,申万28个一级行业,22个行业上涨,6个行业下跌。其中建筑装饰、计算机、非银金融等行业涨幅居前,银行、钢铁、房地产等行业跌幅居前。
12月14日,国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南在第二届中国产业改革发展年会上透露,目前在与国企改革有关的改革意见中,有8个顶层设计方案正在抓紧研究制定,这些方案可能以“1+N”形式发布。其中,“1”是指深化国企改革的指导意见,原本计划今年年底出台,但目前来看,“1+N”整套改革方案要到明年一季度才能出台。
季晓南指出“混合经济既是改革的方向,也是改革重点,虽然面临很多问题,但我们也有足够的思想准备,混合所有制经济是这一轮深化国企改革的突破口和重点,从长远看混合所有制经济要解决政企政资分开、建立现代企业制度、完善公司法人治理、实现体制机制根本转变,来增强它的活力和竞争力。”我们认为明年将是国企改革实施的重要年份。随着将来国企改革的顶层设计方案的出台,国企改革有望加速。预计央企将会在混合所有制改革中走在前列。据悉国家开发投资公司,中粮集团有限公司、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司、新兴际华集团有限公司、中国节能环保公司等第一批六家央企四项改革试点方案经国资委多次审议,已基本定稿并将于最近发文实施。这六大央企集团具有强烈的改革预期,相关投资标的值得关注。 12月15日,发改委集中批复五个公路项目,总投资约1123.1亿元。这已经是10月以来,发改委批复的第八批基建项目。据统计,自10月1日至今,发改委批复40个项目,所批复的机场、铁路、公路项目投资额度共达到了10756.1亿元。其中,10月份一个月批复了机场铁路项目投资达4935.14亿元,11月批复总额度达4697.97亿元。截至目前,今年以来国家发改委批复稳增长的各项基础设施建设投资项目资金总额近1.2万亿元。我们认为发改委集中批复基础设施建设是政府稳定经济账增长的重要举措。今年以来房地产行业持续低迷,房地产投资增速下降至个位数,使得我国经济面临快速下行的风险。从近期公布的11月份的经济数据来看,我国经济仍面临着继续下行的压力。预计在经济增速企稳之前,为稳定经济,我国对基建类投资的力度将会继续加大。基建类公司可长期关注。
12月15日下午,央行发布公告,将于本周投放跨年资金600亿元。为提高中央国库现金使用效益,加强财政政策与货币政策的协调配合,财政部、央行定于2014年12月18日上午9:00至9:30,通过央行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2014年中央国库现金管理商业银行定期存款(十二期)招投标。央行和财政部国库定存招标通常1个月开展1次,但在今年1月、7月资金面紧张时,央行也都一个月开展过2次国库定存招标,向市场投放资金。面对昨日公布的11月外占低迷和此次IPO冻结资金或创新高的预期,央行12月第二次开展国库定存招标,期限跨越春节,以缓解年末资金面压力。央行此次600亿的招标规模较7月份500亿的规模有所提高。央行此举表明其对于流动性管理的重视。今年以来央行通过各种工具来调节市场的流动性,但降准一直没有用。此时进行国库定存招标,将会降低在年底降准的预期。 保监会近日下发《关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》,允许保险资金投资创业投资基金。《通知》以基金管理机构为监管着力点,坚持分散投资原则,对投资创业投资基金的基本要求、行为规范、风险管控、监督管理等方面进行了具体规定。
其中在强化分散投资原则上,要求保险公司在遵守现有权益投资监管比例基础上,投资创业投资基金余额不超过上季末总资产的2%,投资单只基金余额不超过基金发行规模的20%,同时规定单只基金投资单一创业企业的余额不超过基金发行规模的10%,通过层层分散,充分化解单个创业企业投资失败的风险。目前,有关保险机构通过股票、股权投资计划、项目资产支持计划等方式,已直接和间接投资中小微企业500多亿元。
《通知》发布后,保险机构将进一步借助创业投资基金平台,为小微企业提供增量融资资金。按2014年10月末保险业总资产测算,可为小微企业间接提供近2000亿元的增量资金。根据清科创投的数据,2013年全年创投市场共发生1148起投资,其中988起披露投资金额的投资涉及投资总额66.01亿美元。因而从资产总量上看,保险资金的入市将大幅增加创投市场的资金规模。园区类公司和创投类公司有望迎来交易性机会。 昨日市场再次出现震荡走势,个股呈现普涨格局,成交量继续萎缩。我们认为短期市场资金面将面临一定压力,继续震荡的可能性比较大。建议关注年报预增个股。此前,证监会核准了12家企业的首发申请。预计此轮新股申购的冻结资金将超过2万亿元,将会对市场资金面造成一定的冲击。随着年底的到来,公司的年报业绩将会获得市场关注。从近期市场的反应来看,一些年报业绩有增长预期的个股成为资金关注的焦点。
建议关注年报有增长预期的行业和个股。环保、基建类板块业绩增长预期比较明确,可重点关注。券商、保险今年业绩增速可观,考虑到前期涨幅较大,可逢低关注。而近期央企改革有加速迹象,央企改革类公司可予以关注。国务院国资委近期召开新闻发布会,宣布在所监管的中央企业中开展“四项改革”试点,国家开发投资公司、中粮集团等六家中央企业纳入首批试点。相关央企上市公司可重点关注。中期我们继续看好国企改革、土地流转、资源价格改革等“大改革”类板块。在产业升级方面,随着我国制造业的逐步成熟,我国高端制造业在技术上和资金上均已储备较为充分。在中央“走出去”战略的引导下,高端制造业将会实现快速发展。高铁、核电、高端机床、机器人等产业值得长期关注。
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